Cours - Introduction au commerce de forex

Dans notre premier cours, vous serez initié au monde du trading Forex. Vous apprendrez ce qu'est le trading Forex, pourquoi quelqu'un choisit de négocier le Forex et ce qui se passe réellement lorsque vous effectuez un échange Forex.

Nous allons vous emmener d’une simple explication du fonctionnement du Forex à la sélection des différentes paires de devises qui composent les transactions Forex. Nous discuterons de la façon dont les devises sont cotées sur les marchés Forex. Quelle est la devise de base et quelle est la devise de cotation? Comment interagissent les marchés mondiaux du Forex?

Nous passerons également en revue les nombreuses raisons pour lesquelles une personne pourrait négocier le Forex plutôt qu'un véhicule d'investissement différent, et nous détaillerons à la fois les avantages et les inconvénients de ce type de commerce.

Ce cours fournira les bases nécessaires pour comprendre nos cours plus avancés sur le trading Forex.

1.1 Qu'est-ce que le Forex Trading?

Nous commençons par une introduction au trading sur le Forex et au monde du marché mondial du Forex. Il est important d'essayer de comprendre les bases dès le début pour que le commerçant en herbe puisse répondre à la question "Qu'est-ce que le Forex?" au-delà du simple échange de devises.

Dans cette leçon d'introduction, nous vous ferons entrer dans le monde du trading sur le Forex, des marchés des changes et de ce qu'est vraiment le trading sur le Forex.

Lecture complémentaire sur le Forex Trading

Toute introduction au trading sur le Forex doit contenir un peu d’histoire.

La création du système monétaire de référence en 1875 a été extrêmement importante dans l’histoire du marché des devises Forex. Les pays ont fixé un montant de leur monnaie égal à une once d'or; L'évolution du prix de l'or entre deux devises est devenue le premier moyen de change standardisé de l'histoire.

L'étalon-or est tombé en panne pendant la Première Guerre mondiale, car les grandes puissances européennes n'avaient pas assez d'or pour échanger contre toute la monnaie que les gouvernements imprimaient à l'époque afin de mener à bien de grands projets militaires. L'étalon-or a commencé de nouveau entre les guerres, mais il a été abandonné de nouveau au début de la Seconde Guerre mondiale. L'or n'a jamais perdu sa place en tant que forme ultime de valeur monétaire.

En 1944, le système de Bretton Woods a été mis en place, ce qui a entraîné la formation de taux de change fixes, ce qui a amené le dollar américain à remplacer l'étalon-or comme monnaie de réserve. Ainsi, le dollar américain est devenu la seule monnaie à être soutenue par l’or. Ce système a pris fin en 1971 lorsque les États-Unis ont déclaré qu'ils n'échangeraient plus d'or contre des dollars américains détenus dans des réserves de change. Cela a conduit à l’acceptation quasi globale des taux de change flottants en 1976, ce qui a eu pour effet de générer l’échange de devises actuel. Il n’a été échangé électroniquement qu’au milieu des années 90.

Qu'est-ce que le Forex Trading - Version texte

Introduction au commerce de forex

Cette introduction au trading sur le Forex est la première leçon de notre didacticiel FXAcademy. Tout au long de nos cours en ligne, nous allons tout enseigner sur le trading sur le Forex, qui est devenu un outil très populaire pour gagner de l'argent.

Depuis que le trading sur le Forex est devenu si populaire et qu'il existe des courtiers Forex faisant la publicité de leurs services sur le Web, les traders doivent comprendre le plus possible le trading Forex avant de choisir un broker Forex. Le terme «Forex» désigne le marché des changes, qui est le lieu où différentes millions de devises sont échangées de manière continue par des millions de personnes dans le monde entier.

Il n’est pas difficile de conceptualiser le trading sur le Forex. Les touristes qui voyagent d'un pays à un autre doivent échanger des devises pour pouvoir acheter un produit ou un service local. Une liasse d'Euros serait totalement inutile pour un touriste italien souhaitant visiter le Sphinx en Egypte car ce n'est pas la devise acceptée localement. Le touriste devra échanger ses euros contre la monnaie locale, la livre égyptienne, au taux de change en vigueur ce jour-là.

Même sans trop en savoir sur le Forex, les résidents d’un pays échangent des devises avec un autre pays chaque fois qu’ils achètent un produit étranger. Par exemple, une personne vivant aux États-Unis qui souhaite acheter une bonne bouteille de vin français peut payer en dollars américains, mais le vin a déjà été payé en euros. Quelque part le long de la ligne, le producteur de vin ou l'importateur américain devait avoir échangé la contre-valeur en dollars américains (USD) en euros. C'est tout sur le trading Forex.

Contrairement à la Bourse de New York ou à d'autres marchés boursiers, il n'y a pas de marché central pour les changes. Les transactions sur devises sont plutôt effectuées de manière électronique, ce qui signifie que toutes les transactions ont lieu via des réseaux informatiques entre opérateurs, dans le monde entier, plutôt que sur une seule centrale. Le marché est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours et demi par semaine.

Autre aspect du trading sur le Forex: la nécessité d’échanger des devises est la principale raison pour laquelle le marché du Forex est le marché financier le plus vaste et le plus liquide au monde. Il surperforme les autres marchés, y compris le marché boursier, avec une valeur négociée moyenne d’environ 2 000 milliards de dollars américains par jour. Être conscient de l'ampleur du trading sur le Forex devrait suffire à introduire le trading sur le Forex pour motiver l'investisseur enthousiaste à abandonner son argent et à commencer à trader.

Les traders peuvent gagner beaucoup d’argent en négociant sur le marché Forex. Plus un commerçant en saura sur le trading sur le Forex, plus il aura de succès. C'est vraiment un concept très simple. Dans notre prochaine leçon à la FX Academy , vous en apprendrez plus sur le trading sur le Forex et sur ce qui se négocie exactement sur les marchés du Forex. Restez à l'écoute.

1.2 Pourquoi trader le Forex?

Alors, pourquoi trader le Forex? Il existe de nombreuses raisons d’échanger le Forex et cette leçon abordera plusieurs d’entre elles, chacune pouvant inciter un trader débutant à se lancer dans le trading sur le Forex.

Lorsque vous aurez terminé la leçon, vous comprendrez les opportunités disponibles sur les marchés Forex.

Lectures supplémentaires sur pourquoi Trade Forex

Alors, pourquoi trader le Forex? Demandez à trois personnes différentes et vous obtiendrez plus de trois réponses différentes. Dès le départ, gagner de l'argent est la raison la plus fréquemment invoquée pour expliquer le Forex. Et c’est une motivation tout à fait légitime: nous vivons tous dans un monde où l’argent, même s’il ne peut pas tout acheter, peut certainement rendre la vie beaucoup plus agréable.

Il y a des gens qui négocient sur le marché Forex parce qu'ils le voient comme une forme de jeu et de paris sur le numéro gagnant. Cela peut être très amusant, surtout si vous gagnez. Et il y en a d'autres qui négocient le Forex juste pour la satisfaction personnelle de faire fonctionner un système commercial pour eux et d'obtenir les résultats escomptés. Nous sommes toujours satisfaits lorsque nous faisons le bon choix et que nous gagnons à la maison.

Alors pourquoi Forex?

Les commerçants ressentent beaucoup d'enthousiasme lorsqu'ils placent un commerce de quelque type que ce soit. Cependant, le trading sur le Forex présente de nombreuses caractéristiques que d’autres véhicules de placement n’ont pas. Inclus dans ceux-ci sont les heures de négociation très pratiques. Comme la plupart des transactions Forex sont placées en ligne et que de nombreux courtiers Forex sont répartis dans le monde entier, les heures de négociation sont plus longues que celles du NASDAQ ou de la Bourse de New York. Cela présente des opportunités pour les investisseurs d'effectuer leurs transactions tout au long de la nuit.

Une autre caractéristique majeure du trading Forex est sa diversification. Tout comme chaque investisseur compétent doit diversifier ses investissements par catégories d'actifs et par secteurs, il a également besoin d'une exposition à des actifs dans plusieurs devises, ce qui explique pourquoi le trading sur le Forex est devenu si populaire.

Notes de l'instructeur

La vidéo de la leçon présente quelques raisons de négocier le Forex:

• Diversification
• Certaines devises sont positivement corrélées avec certains produits de base et marchés boursiers et peuvent donc être utilisées pour couvrir des positions ou comme substitut lorsque l’instrument Forex est meilleur marché
• Rendements corrigés du risque élevé
• Convient aux traders à court et à long terme
• Leverage est disponible gratuitement
• Il n’existe pas de véritable vente à découvert sur le Forex. Aucune restriction de négociation n’est donc appliquée, contrairement aux marchés boursiers.

Il y a quelques autres bonnes raisons à considérer:

• Il est facile d’ouvrir un compte de trading Forex, même avec des dépôts ne dépassant pas quelques centaines de dollars.
• Il existe un grand nombre de courtiers Forex parmi lesquels choisir
• Les commissions de négociation sont relativement petites
• Le Forex est généralement considéré comme relativement facile à analyser techniquement, ce qui le rend populaire auprès des traders qui souhaitent échanger leurs convictions sur les schémas et les probabilités mathématiques.
• Les traders qui réussissent peuvent obtenir d'excellents rendements moyennant relativement peu d'effort quotidien, à condition qu'ils soient à l'aise pour prendre des risques et qu'ils soient bien préparés. C'est l'attraction majeure de tous les types de trading

Pourquoi trader le Forex - Version texte

Pourquoi trader le Forex?

Avec la popularité récente du trading sur le Forex, de nombreux investisseurs se demandent pourquoi le Forex est la voie à suivre. Voici quelques raisons qui répondent à cette question.

Pourquoi Forex? L'une des raisons pour lesquelles les gens négocient sur le Forex est la diversification. Tout comme chaque investisseur compétent doit diversifier ses actifs et ses secteurs d'activité, il doit également être exposé à des actifs libellés dans plusieurs devises et bien comprendre les tendances du Forex et leurs facteurs moteurs.

Pourquoi Forex? Certaines devises ont tendance à évoluer avec les prix de certaines matières premières. Avoir une exposition aux matières premières est un moyen de couvrir ce risque de change et de suivre les tendances du Forex. Les courtiers et les traders du Forex traitent donc généralement aussi des matières premières. Ainsi, bien qu’il s’agisse de classes d’actifs différentes, le Forex tend en pratique à inclure le négoce de matières premières et l’investissement.

Pourquoi Forex? Le Forex a des rendements ajustés au risque plus élevés. Le Forex fait partie des classes d’actifs les plus enrichissantes pour les traders et les investisseurs. Bien que le Forex soit réputé pour ses spéculateurs à court terme et à haut risque, il existe des styles de négociation adaptés aux traders à court et à long terme:

Les traders actifs plus conservateurs utilisent des périodes de détention à plus long terme et des méthodes et instruments spécifiques pour réduire les risques.

Les investisseurs à long terme savent comment:

• Parcourez les tendances du Forex stables, éprouvées et à long terme pour des gains en capital.
• Gagnez des revenus réguliers en effectuant différents types d'opérations sur devises ou en investissant dans des obligations, des actions à dividendes et d'autres supports de revenu.

Pour ceux qui veulent et sont capables de gérer plus de risques et de comprendre pourquoi le Forex est devenu si facile à mettre en œuvre, la disponibilité d'un effet de levier ou de fonds empruntés pour contrôler d'importants blocs de devises permet des gains et des pertes plus importantes. L'utilisation d'un effet de levier crée un potentiel de profit inégalé pour ceux dont le capital commercial est limité uniquement s'ils apprennent à contrôler le risque de perte. Par exemple, avec un effet de levier de 100: 1, un mouvement de 1% signifie un bénéfice de 100%. Cela signifie également une perte de 100%. Sinon pour cette capacité, pourquoi trader le Forex?

Si vous savez gérer le risque d'un fort effet de levier, vous pouvez augmenter votre principal avec un effet de levier beaucoup plus rapidement que sur d'autres marchés. Et c’est pourquoi le Forex est au centre des préoccupations de tous les autres véhicules d’investissement.

Pourquoi Forex? Un trader sur le Forex peut profiter aussi facilement d'un marché en baisse que d'un marché en hausse.

Lorsque les marchés connaissent de fortes tendances à la baisse et que les profits les plus faciles et les transactions les moins risquées sont obtenus en pariant que les actions ou les produits de base vont baisser, les régulateurs vont imposer des restrictions qui rendent plus difficile, voire impossible, les tendances à la baisse. Les marchés boursiers connaîtront des règles à la hausse ou une interdiction absolue de la vente à découvert. Les marchés des produits de base augmenteront les exigences de marge de sorte que ces transactions soient plus coûteuses et moins rentables.

Cela ne peut pas arriver sur les marchés Forex. Dans chaque transaction, nous achetons une devise et en vendons une autre. Il est donc impossible d'interdire la vente (ou l'achat) de certaines devises sans fermer tout le marché Forex. Nous expliquerons cela plus en détail plus tard. Pour l'instant, sachez que sur le Forex, peu importe si les marchés sont en hausse ou en baisse. Il y a toujours moyen de tirer profit quelle que soit la tendance.

Si vous êtes fortement exposé à un certain type d'actif, vous pouvez couvrir cette position avec une opération de change conçue pour évoluer dans la direction opposée.

1.3 Plus de raisons de trader le Forex

Alors, pourquoi trader le Forex? Une fois que les raisons sont devenues claires, beaucoup sont impatients de suivre le mouvement. Pourquoi trader le Forex? Gagner de l'argent, bien sûr, devrait être l'une des principales raisons!

Dans cette leçon, nous allons montrer la différence entre le trading sur le Forex et les autres marchés boursiers, et expliquer pourquoi le trading du Forex par un courtier peut être très rentable.

Lecture additionnelle sur plus de raisons de trader le Forex

Il ya une raison de plus pour laquelle le Forex est si populaire ces derniers temps: ses besoins en matière de démarrage sont faibles et ses coûts de compte relativement peu élevés.

Le commerce commence avec quelques centaines de dollars, parfois moins.

Les courtiers Forex fournissent généralement des plateformes de trading et des flux de données gratuits et complets, tandis que les meilleurs courtiers offrent des archives complètes de matériel de formation gratuit et d'analyse de marché. Avec les courtiers en valeurs mobilières en ligne, les traders doivent généralement conserver des soldes minimaux importants ou des volumes de négociation mensuels moyens minimaux pour obtenir un service similaire.

Les courtiers fournissent généralement des comptes de démonstration ou de démonstration complets qui permettent aux débutants intelligents de simuler la plupart des transactions et de pratiquer avec de l’argent virtuel jusqu’à ce qu’ils se sentent prêts à risquer leur capital.

La plupart des courtiers Forex ne facturent aucun frais, commission ou frais cachés. Ils gagnent leur argent sur la différence, appelée l'écart, entre le prix d'achat et le prix de vente, typiquement quelques dix millièmes du prix, appelés pépins. En fonction de la taille des lots échangés, un spread typique à deux pip pour ouvrir et fermer une position peut coûter entre 0,20 et 20 USD. En général, les coûts de transaction sont très compétitifs par rapport à ceux des courtiers en valeurs mobilières en ligne.

Plus de raisons de trader le Forex - Version texte

Pourquoi trader le Forex?

Nous continuons à expliquer pourquoi les gens choisissent d’échanger le Forex.

Pourquoi trader le Forex? L'expertise du Forex fait de vous un meilleur trader et investisseur.

Les marchés des changes reflètent souvent les changements de sentiment par rapport aux autres marchés et offrent donc des indices rentables sur la direction que les autres marchés vont prendre.

Une autre raison pour laquelle nous échangeons le Forex est l’horaire flexible.

Le marché des changes se négocie dans une session transparente de 24 heures, 5,5 jours par semaine, du dimanche 17h15 HNE au vendredi 17h00 HNE.

Nous négocions les marchés Forex car ils offrent la meilleure liquidité.

Un marché liquide est un marché qui compte de nombreux acheteurs et vendeurs. Plus il y a d'acheteurs et de vendeurs à un moment donné, plus vous avez de chances d'obtenir un juste prix du marché lorsque vous achetez ou vendez. Plus un marché est liquide, moins il est probable que quelques grands acteurs puissent manipuler les prix à leur avantage. En effet, contrairement aux marchés boursiers, même les plus gros joueurs auront du mal à manipuler les prix des paires de devises majeures au-delà de quelques heures.

Nous négocions le Forex parce qu’il n’existe pas d’échange centralisé avec des spécialistes détenant le monopole pour réguler les prix.

Dans la plupart des marchés boursiers, le spécialiste est une entité unique qui sert d’acheteur et de vendeur en dernier recours et qui contrôle l’écart, qui correspond à la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’un titre donné. Bien qu'en théorie, ils soient réglementés et surveillés pour les empêcher d’abuser de leur pouvoir de manipuler les prix aux dépens du public commerçant, les spécialistes sont des experts pour savoir quand ils peuvent s’en tirer à bon compte et vous forcer à acheter plus ou moins cher.

Avec le trading sur le Forex, aucun spécialiste ne réglemente les prix des paires de devises individuelles. Au contraire, plusieurs bourses et courtiers sont en concurrence pour votre entreprise.

Une autre raison de négocier le Forex est la forte liquidité et les marchés décentralisés, ce qui signifie moins de dérapage.

Le glissement est la différence entre le prix indiqué sur votre écran et le prix que vous payez ou recevez. Moins le marché est liquide, plus le glissement survient car moins de traders sont présents pour prendre l'autre côté de votre marché.

Les marchés du Forex sont moins enclins à glisser, car ils sont:

• Habituellement très liquide - fonctionne à pleine vitesse sur au moins un, voire deux continents, 24 heures par jour, cinq jours par semaine, et négocie à des volumes aussi importants que les actions,
• Ils n'ont aucun spécialiste influençant les prix.

En effet, de nombreux teneurs de marché sur le Forex proposent une sorte de politique «sans glissement» qui réduit le degré d’incertitude sur les prix.

1.4 Paires de monnaie d'échange

Qu'est-ce qui se passe réellement lorsque vous négociez le Forex? Qu'est-ce que cela signifie quand on parle de "paires de devises"?

Le concept de trading Forex peut être un peu délicat à comprendre. Le négoce d'actions implique l'achat et la vente d'une partie d'une entreprise tandis que le Forex consiste à acheter une partie de la devise d'un pays. Le prix d'une devise dans une paire de devises est mesuré par rapport à une autre devise. C'est comme aller à la banque et échanger un dollar contre un euro. Vous vendez votre dollar et achetez un euro ou une partie d'un euro.

L'euro / dollar américain est une paire de devises.

Cette leçon approfondira la liste des paires de devises.

Lecture complémentaire sur les paires de devises commerciales

Il existe de nombreuses paires de devises officielles utilisées dans le monde entier, mais seule une poignée d'entre elles sont négociées activement sur le marché Forex. Dans le trading sur le Forex, seules les devises les plus stables économiquement ou politiquement et les plus liquides sont demandées en quantités suffisantes. Le dollar américain est la devise la plus négociée au monde en raison de sa force et de sa taille.

Les huit paires de devises les plus échangées aujourd'hui sont le dollar américain (USD), le dollar canadien (CAD), l'euro (EUR), la livre sterling (GBP), le franc suisse (CHF), le dollar néo-zélandais (NZD), le dollar australien (AUD) et le yen japonais (JPY).

Mathématiquement, 27 paires de devises différentes peuvent être dérivées de ces huit devises seulement. Cependant, environ 18 paires de devises sont classiquement classées par les teneurs de marché du Forex en raison de leur liquidité globale. Le montant total des transactions en devises impliquant ces 18 paires représente la majorité du volume des transactions sur le marché des changes.

Plus de raisons de trader le Forex - Version texte

Paires de devises

Que se passe-t-il lorsque vous négociez des paires de devises sur le marché Forex?

Tout comme le négoce d'actions implique l'achat et la vente d'une partie d'une entreprise, le trading Forex consiste à acheter une partie de la devise d'un pays. Le prix de la monnaie reflète directement ce que le marché pense de la santé actuelle et future de l'économie de ce pays par rapport aux économies des autres pays.

En achetant une livre sterling, par exemple, vous achetez réellement une part de l'économie anglaise. Lorsque le cours de la livre sterling change par rapport à une autre devise et que vous avez correctement prédit la direction, vous avez réalisé un bénéfice. Si vous achetez un ballon de football à Londres et payez 10 GBP (livres sterling), en utilisant une conversion de 1,00 $ à 2,5 GBP, vous avez maintenant payé 4,00 $ pour le ballon de football. Si vous ramenez Chicago à la maison et que vous voulez le vendre à votre club de football local et que le taux de conversion est passé à 1,00 USD = 3,00 BP, votre balle a perdu 0,50 GBP par dollar et les 4,00 USD que vous pensiez dépenser au ballon sont maintenant vraiment seulement 3,33 $. Votre ballon de football a perdu de la valeur et si vous souhaitez réaliser un profit sur votre vente, vous devez augmenter le prix demandé.

Les symboles utilisés avec les paires de devises sont toujours répertoriés comme trois lettres, les deux premières lettres identifiant le nom du pays et la troisième lettre identifiant le nom de la devise de ce pays. USD signifie dollars des États-Unis. NZD signifie dollar néo-zélandais.

Liste des paires de devises

Les principales devises dans les listes de paires de devises sont: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, impliquant l’euro, le dollar américain, le yen japonais, la livre sterling, le dollar australien, le dollar canadien et le franc suisse. Les paires de devises qui ne sont pas appariées par rapport au dollar américain s'appellent des «croisements». Voici quelques exemples de croisements:

• AUD / NZD - Dollar australien par rapport au dollar néo-zélandais
• EUR / AUD - Euro vs dollar australien
• EUR / CAD - Euro vs dollar canadien
• GBP / JPY - Livre britannique contre le yen japonais

En outre, il existe les deux suivants: XAU / USD - Gold

XAG / USD - L'argent, car l'or et l'argent sont des produits de base et peuvent également être considérés comme des «monnaies de produits de base».

Nombreux sont ceux qui considèrent que ces paires de devises constituent le moteur du marché mondial des changes et sont les plus négociées. Certains traders pensent également que les paires USD / CAD et USD / AUD devraient également être considérées comme des paires de devises principales. Ces deux paires peuvent être trouvées dans le groupe de paires appelé "paires de marchandises".

La première devise d'une paire de devises est appelée "devise de base" et la seconde devise est appelée "devise de cotation". La paire de devises indique la quantité de devise requise pour acheter une unité de la devise de base.

Tous les échanges sur le Forex impliquent l'achat simultané d'une devise et la vente d'une autre, mais la paire de devises elle-même peut être considérée comme une unité unique, un instrument acheté ou vendu. Si vous achetez une paire de devises, vous achetez la devise de base et vendez la devise de cotation. L'enchère (prix d'achat) représente la quantité de devise requise pour que vous puissiez obtenir une unité de la devise de base. Inversement, lorsque vous vendez la paire de devises, vous vendez la devise de base et recevez la devise de devis. Le ask (prix de vente) de la paire de devises représente le montant que vous obtiendrez dans la devise de cotation pour la vente d'une unité de devise de base.

En voici un exemple: une paire de devises USD / EUR est indiquée sous la forme USD / EUR = 1,5 et vous achetez la paire, cela signifie que pour chaque tranche de 1,5 euro que vous vendez, vous achetez (recevez) 1 USD. Si vous vendez la paire de devises, vous recevrez 1,5 euro pour chaque dollar que vous vendez. L'inverse de la devise est EUR / USD, et le prix correspondant serait EUR / USD = 0,667, ce qui signifie que 0,667 US $ achèterait 1 euro.

1.5 Notions de base sur les prix du marché

Qu'est-ce qui fait réellement fluctuer le prix du marché?

La réponse est l'interaction de l'offre et de la demande.

Comment l'offre et la demande affectent les prix?

Dans cette leçon, nous allons montrer comment l'offre et la demande des deux devises composant une paire de devises modifient leurs prix de marché d'un moment à l'autre.

Prix de base du marché - Version texte

Dans des leçons précédentes, nous avons montré comment les traders du Forex veulent gagner de l'argent en achetant avant que le prix ne monte et en vendant avant que le prix ne baisse. Nous allons maintenant parler de comment et pourquoi les prix du marché des devises fluctuent.

Comment fonctionnent l'offre et la demande?

Théorie de l'offre et de la demande

Le prix du marché de tout ce qui est acheté et vendu sur un marché libre tel que le Forex évolue pour une seule raison: la modification de l'offre et de la demande. Il n'y a pas d'autre raison pour que le prix du marché fluctue. Par exemple, supposons que le taux de change de l’euro par rapport au dollar américain soit à 1,3375. Cela signifie qu'il en coûte 1,3375 USD pour acheter un euro. Supposons qu'une banque commande au marché d'acheter 500 millions d'euros immédiatement au meilleur prix du marché. C'est une grosse commande qui augmente considérablement l'offre de dollars américains et la demande en euros sur le marché. Si rien d'autre ne change, le prix de l'EURUSD va maintenant dépasser définitivement les 1,3375. En effet, l'ordre d'achat de la banque consommera tous les ordres de vente à 1,3375, puis à 1,3376, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la commande soit entièrement exécutée et que la banque obtienne la totalité des 500 millions d'euros demandés.

Vous voyez, aucun échange ne peut être fait à moins qu'il y ait quelqu'un pour prendre l'autre côté. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit disposé à échanger ses euros contre des dollars américains pour que la banque puisse obtenir ses euros. C'est pourquoi on l'appelle «trading», même si nous utilisons des mots tels que «acheter» et «vendre».

Analyse de l'offre et de la demande

Comme vous pouvez le constater, une banque qui doit acheter une grosse commande d’un montant de 500 millions d’euros serait idiote d’essayer de l’obtenir en une seule fois au prix du marché, car elle l’aurait presque certainement à un prix moyen supérieur à celui du marché actuel. prix. La banque se ferait payer le prix. Au lieu de cela, la Banque déciderait probablement de certains niveaux de prix du marché où elle s’attend à ce que le dollar américain soit en demande et que de nombreux euros soient disponibles à des prix qu’elle considère comme des prix d’achat relatifs. De cette manière, la banque peut acheter discrètement quelques euros chaque fois que le prix du marché atteint ces niveaux, pour finalement accumuler ses 500 millions d'euros à un prix moyen inférieur.

Ordres Stop et Limite

Jusqu'ici, nous n'avons parlé que des ordres de marché. Les ordres de marché sont des ordres qui demandent à votre courtier ou à votre bourse d'effectuer immédiatement une transaction, quel que soit le prix qu'ils peuvent obtenir. Il existe deux autres types d'ordres en attente, à condition que les prix atteignent un certain niveau, que vous devez connaître: ordres d'arrêt et ordres limités.

Les ordres stop sont des ordres que vous demandez à votre courtier d’exécuter à un prix inférieur au prix actuel. Ces ordres sont souvent utilisés pour entrer dans des transactions en petits groupes, ce dont nous parlerons plus tard.

Les ordres à cours limité sont des ordres que vous demandez à votre courtier d'exécuter à un certain prix, supérieur au prix actuel.

Les ordres stop ne doivent pas être confondus avec des pertes stop. Un stop loss peut être un ordre stop ou un ordre limité qui dit à votre courtier de vous sortir à un certain prix si votre transaction devient une transaction perdante. C'est un moyen important pour les traders de limiter les risques. Vous devez savoir que les ordres limités et les ordres stop importants, ainsi que les ordres du marché, peuvent modifier le prix du marché s'ils sont visibles pour les participants au marché. En effet, ils affectent la perception de l'offre et de la demande par les opérateurs du marché.

Dans cette leçon, nous avons expliqué comment et pourquoi les prix des devises sur le marché évoluent. La chose la plus importante à garder à l’esprit est que le marché ne change que par une chose: l’offre et la demande des acheteurs et des vendeurs. Les commerçants profitent en achetant là où il y a une demande et en vendant là où il y a une offre.

1.6 Choisir un courtier en ligne

Avec des centaines voire des milliers de courtiers Forex en ligne parmi lesquels choisir, l'abondance de choix peut être déconcertante. Comment savoir lequel de ces courtiers vous convient le mieux lorsque vous êtes prêt à choisir un courtier en ligne?

Dans cette leçon, nous expliquerons un peu le fonctionnement des courtages en ligne sur le Forex et soulignerons les questions importantes que vous devez poser pour déterminer lequel ouvrir un compte, lorsque vous êtes enfin prêt à franchir cette étape.

Choisir un courtier en ligne - Version texte

Choisir un courtier en ligne

Dans la leçon précédente, nous avons montré comment l'offre et la demande de devises changent de prix. Nous allons maintenant parler de la façon dont les traders du Forex effectuent des transactions.

La mécanique du trading en ligne

Contrairement aux actions, il n’existe pas de marché central du Forex. Par exemple, si vous achetez ou vendez les actions d'une société cotée à la Bourse de New York, vous devez le faire via la bourse elle-même. Tout le monde a les mêmes prix. Le Forex est différent. Vous pouvez échanger des devises n'importe où et c'est le plus grand marché du monde. La plupart des devises échangées proviennent de quatre grandes banques qui ne traitent pas avec des clients de détail comme nous. Au lieu de cela, les détaillants ayant des comptes de quelques centaines à des milliers de dollars négocient le Forex par le biais de courtiers Forex. Les courtiers Forex sont des entreprises qui nous permettent d’échanger des devises sur Internet dans de petites tailles. Certaines banques offrent également des services de courtage Forex aux clients de grande distribution. Comment choisir un courtier, alors? Nous parlerons des différents types de courtiers plus tard, mais le plus important sont les éléments à prendre en compte lorsque vous décidez où ouvrir votre compte de trading Forex.

Comment choisir un courtier

La sécurité de votre argent est la préoccupation la plus importante. Vous devriez pouvoir retirer votre argent quand vous le souhaitez. Vérifiez si vous êtes protégé par une sorte d’assurance-dépôts et vérifiez la réputation de tout courtier auprès des autorités de réglementation financière de votre pays. Évitez les courtiers qui ont l'air financièrement en mauvaise santé ou qui ont mauvaise réputation en ce qui concerne le paiement de leurs clients.

Ensuite, vous devriez penser à tout problème juridique ou fiscal qui pourrait vous concerner. Par exemple, les résidents des États-Unis sont soumis à des réglementations strictes régissant les comptes de courtage étrangers. Les résidents fiscaux du Royaume-Uni peuvent jouir de la liberté des impôts britanniques sur tous les gains s'ils utilisent des sociétés de paris étalées au lieu des sociétés de courtage traditionnelles. De toute évidence, vous ne voulez pas avoir de problèmes, ni payer de taxes inutiles. Une fois que vous avez découvert avec quels courtiers vous pouvez échanger en toute sécurité, vous êtes prêt à comparer l'offre proposée. Les domaines que vous devriez considérer incluent:

• Fiabilité et rapidité d'exécution des transactions. Il est important que vous puissiez entrer et sortir des métiers dès que vous le souhaitez. Vous ne voulez pas que le serveur d'un courtier tombe en panne juste au moment où vous voulez passer un ordre au marché!
• Commissions / Spreads. Les spreads - la différence entre les prix d'achat et de vente d'une devise - doivent être compétitifs. Si vous négociez très souvent ou en grande quantité, il serait peut-être plus judicieux de payer des commissions fixes plutôt que des spreads. Les spreads sont effectivement une commission que votre courtier vous facture pour chaque transaction que vous effectuez.
• Une gamme de paires de devises offertes. Certains courtiers vous offrent la possibilité d'échanger plus de paires de devises. Cela pourrait ne pas être si important pour un nouveau commerçant, qui pourrait s'en tenir aux principaux couples, qui ont généralement des spreads ou des commissions moins chers.
• Qualité du service client. Si vous rencontrez un problème technique ou si vous ne comprenez pas quelque chose, vous devez être sûr d'obtenir rapidement de l'aide.
• Plate-forme. De nombreux courtiers offrent leur propre plate-forme de négociation personnalisée, sous forme de logiciel téléchargeable ou par navigateur. De nombreux courtiers proposent les plates-formes Metatrader 4 ou 5, dont nous parlerons dans une leçon ultérieure. Vous avez besoin d'une plate-forme qui fonctionne bien et qui soit confortable à utiliser, car si vous commettez une erreur de trading, cela peut vous coûter de l'argent.
• Type de trading. Certains courtiers ne travailleront pas avec des clients qui font beaucoup de transactions rapides et courtes sur de très petites fluctuations de prix. Ce type de trading s'appelle «scalping».

Dans cette leçon, nous avons expliqué aux traders comment les traders sur le Forex effectuaient des transactions et aux questions que vous devriez vous poser lors du choix d’un broker forex, afin de trouver un broker Forex sécurisé répondant à vos besoins.

Lecture additionnelle sur le choix d'un courtier en ligne

Sachez que la plupart des courtiers de détail sur le Forex n'achètent ni ne vendent aucune devise sur le marché.

Ils permettent simplement à leurs clients de parier sur le mouvement des prix indiqués.

Vous n’avez pas à vous inquiéter à ce sujet, car si leurs prix ne sont pas identiques à ceux des grandes banques, ils seront mis à l’écart par des traders avisés qui exploitent la différence. Ce seul fait devrait normalement garantir que les prix sont honnêtes. Le fait demeure que les prix indiqués par le courtier sont créés par le courtier.

Vous devez savoir que ces courtiers perdent de l'argent lorsque leurs clients remportent des transactions et gagnent de l'argent lorsque leurs courtiers perdent des transactions.

Il en découle une autre implication qui mérite d’être examinée. Si un courtier ne couvre pas dans une certaine mesure les transactions de ses clients sur le marché réel, il fera faillite si un nombre suffisant de ses clients gagne de manière constante et demande des retraits de leurs fonds. Certains courtiers imitent les transactions de leurs clients avec des disques gagnants sur le marché réel pour se protéger contre une telle chose.

On peut dire que la plupart des courtiers spécialisés dans le commerce de détail sur le Forex sont similaires aux «magasins de seaux» qui prévalaient à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, aux États-Unis.

Cela dit, cela ne signifie pas que ces courtiers sont nécessairement malhonnêtes, car ils peuvent gagner de l'argent avec les spreads et / ou les commissions qu'ils facturent, ainsi que du fait triste que la plupart des commerçants de détail perdent de l'argent au fil du temps.

Cependant, les courtiers malhonnêtes pourraient succomber à une forte tentation de créer une flambée de prix temporaire très rapide à des niveaux où nombre de leurs clients auront placé des «stop loss» sur leurs transactions ouvertes. De toute façon, le véritable marché agit de cette manière dans tous les cas, mais si vous constatez une telle hausse dans le flux de prix de votre courtier qui ne se reflète pas dans le marché au sens large, vous devez déplacer votre compte ailleurs, mais demandez d’abord un remboursement. perdre le commerce qui a été causé par la pointe.

Vous devez également vous méfier des courtiers qui élargissent leurs spreads au-delà du reste du marché ou qui n'acceptent pas vos transactions via leur plate-forme lorsque le marché tourne fortement en votre faveur. Une fois que cela se produit deux ou trois fois de suite, vous devriez envisager de transférer votre compte ailleurs.

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